StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Brenntag ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Brenntag, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Brenntag mit einem Wert von 14,58 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,8 , womit sich ein Abstand von 64 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Brenntag auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brenntag erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Brenntag bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,9 % ist Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,14 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Brenntag-Aktie ein Durchschnitt von 69,19 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,94 EUR (+3,97 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (70,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,48 Prozent Abweichung). Die Brenntag-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Brenntag erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Brenntag ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brenntag-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,9, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um -0,19 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,3 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,29 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 6,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Brenntag bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 71,81 EUR -0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.08.2023 10:01:08)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
