StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Lufthansa-RSI ist mit einer Ausprägung von 90,35 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 56,09, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Lufthansa auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Lufthansa weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Lufthansa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Deutsche Lufthansa damit 33,6 Prozent über dem Durchschnitt (-0,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Fluggesellschaften” beträgt 2,5 Prozent. Deutsche Lufthansa liegt aktuell 30,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt dieser aktuell 9,06 EUR. Der letzte Schlusskurs (8,41 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Lufthansa somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (8,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,45 Prozent), somit erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Deutsche Lufthansa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,63 liegt Deutsche Lufthansa unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche “Fluggesellschaften” weist einen Wert von 21,4 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften, 6,66). Die Deutsche Lufthansa-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Lufthansa heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 8,47 EUR +0,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.08.2023 10:00:58)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
