Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jungheinrich. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Jungheinrich auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jungheinrich weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Jungheinrich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Jungheinrich mit einer Rendite von 10,91 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,56 Prozent. Auch hier liegt Jungheinrich mit 9,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jungheinrich-Aktie ein Durchschnitt von 31,59 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,12 EUR (-4,65 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 32,58 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,55 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Jungheinrich ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Jungheinrich erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich liegt bei einem Wert von 11,49. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 41,34) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jungheinrich damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jungheinrich heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 98,38 Punkten, zeigt also an, dass Jungheinrich überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Jungheinrich überkauft (Wert: 73,86), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Zusammen erhält das Jungheinrich-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jungheinrich aktuell 2,04. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Jungheinrich bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Jungheinrich heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 29,69 EUR -1,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.08.2023 09:59:51)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
