Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jenoptik. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,43 liegt Jenoptik unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent). Die Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” weist einen Wert von 59,64 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Jenoptik damit 29,71 Prozent über dem Durchschnitt (-3,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” beträgt -2,33 Prozent. Jenoptik liegt aktuell 28,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
3. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Jenoptik führt bei einem Niveau von 56,31 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,26 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
4. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Jenoptik für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Jenoptik für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Jenoptik insgesamt als positiv einzustufen.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jenoptik aktuell 0,99. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Elektronische Geräte und Komponenten”. Jenoptik bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jenoptik-Aktie ein Durchschnitt von 29 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,02 EUR (+0,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (30,44 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,66 Prozent), somit erhält die Jenoptik-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Jenoptik erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
Das Gesamturteil für Jenoptik ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 29,06 EUR +0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.08.2023 09:57:56)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
