Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Telefonica führt bei einem Niveau von 90,05 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 78,78 ein Indikator für eine negative Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Telefonica zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine positive Einstufung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 7,59 % ist Telefonica im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (5,32 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,88 ist die Aktie von Telefonica auf Basis der heutigen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (113,46) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 2,61 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1.8785 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -28,03 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,5 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -24,86 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um -8,92 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,39 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,85 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 15,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Telefonica-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 1,88 EUR +0,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.08.2023 10:01:07)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
