Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hellofresh steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 22,4 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (24,47 EUR) deutlich darüber (Unterschied +9,24 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (22,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,82 Prozent Abweichung). Die Hellofresh-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Die Hellofresh-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hellofresh-RSI ist mit einer Ausprägung von 53,62 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 43,4, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh liegt bei einem Wert von 52,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” (KGV von 41,93) über dem Durschschnitt (ca. 26 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hellofresh damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 0 % ist Hellofresh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,49 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,49 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Hellofresh mit einer Rendite von -13,42 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,38 Prozent. Auch hier liegt Hellofresh mit 7,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Hellofresh-Aktie eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hellofresh ziehen.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 24,76 EUR +1,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.08.2023 10:01:18)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
