Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Pfandbriefbank beläuft sich mittlerweile auf 7,87 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,57 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,81 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,96 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +8,76 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie hat einen Wert von 17,65. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (22,12). Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Pfandbriefbank auf dieser Basis überverkauft (Wert: 22,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Deutsche Pfandbriefbank.
3. Dividende:
Deutsche Pfandbriefbank hat mit einer Dividendenrendite von 13,86 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.76%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche beträgt +8,1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,38 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”, der 56,66 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Pfandbriefbank für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Deutsche Pfandbriefbank insgesamt als positiv einzustufen.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank damit 9,26 Prozent unter dem Durchschnitt (2,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt -3,22 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 3,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Das Gesamturteil für Deutsche Pfandbriefbank ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 7,63 EUR +0,79 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.08.2023 09:59:08)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
