StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gerresheimer-Aktie ein Durchschnitt von 83,28 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 108,9 EUR (+30,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (105,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Gerresheimer-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Gerresheimer erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
2. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Gerresheimer. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Gerresheimer daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Gerresheimer von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,17 % ist Gerresheimer im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (3,2 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,04 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
4. Fundamental:
Gerresheimer ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,67 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,02 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer mit einer Rendite von 90,95 Prozent mehr als 108 Prozent darüber. Die “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,29 Prozent. Auch hier liegt Gerresheimer mit 109,24 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Gerresheimer-Aktie: der Wert beträgt aktuell 39, Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Gerresheimer auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,23). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gerresheimer damit ein neutrale Einschätzung.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 108,5 EUR -0,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.07.2023 10:01:33)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
