StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Lanxess ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Lanxess, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lanxess verläuft aktuell bei 37,21 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 29,85 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,78 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,68 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lanxess-Aktie der aktuellen Differenz von -5,78 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,48 Prozent und liegt damit 22,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 26,13). Die Lanxess-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Lanxess-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,06 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 62,1, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Lanxess erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 15,39 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,35 Prozent im Branchenvergleich für Lanxess bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,39 Prozent im letzten Jahr. Lanxess lag 31,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Lanxess auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Lanxess in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 “Sell”, 3 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Lanxess hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Lanxess mit einem Wert von 26,99 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Chemikalien” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,99 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Lanxess-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 30,06 EUR +0,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.07.2023 10:01:04)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
