Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Jenoptik steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Jenoptik ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 60,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Bei Jenoptik konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Jenoptik in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Jenoptik für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jenoptik verläuft aktuell bei 28,41 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 29,82 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,96 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 30,53 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jenoptik-Aktie der aktuellen Differenz von -2,33 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jenoptik. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58,26 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jenoptik momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Jenoptik ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,4). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Jenoptik wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,99 % ist Jenoptik im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,21 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,21 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um 1,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +39,53 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,07 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 37,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Jenoptik ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 29,95 EUR +0,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.07.2023 09:58:33)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
