StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Nemetschek ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Nemetschek, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek damit 11,59 Prozent über dem Durchschnitt (3,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt -1,62 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 16,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Nemetschek beläuft sich mittlerweile auf 56,78 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 65,08 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,62 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,45 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -6,29 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,67 Prozent und liegt damit 3,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 4,19). Die Nemetschek-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nemetschek heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 56,19 Punkten, zeigt also an, dass Nemetschek weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Nemetschek ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,06). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Nemetschek-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nemetschek. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nemetschek liegt bei einem Wert von 51,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Software” (KGV von 158,91) unter dem Durschschnitt (ca. 68 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nemetschek damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Nemetschek-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 65 EUR -0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.07.2023 09:59:05)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
