Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Telefonica steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Telefonica-Aktie beträgt dieser aktuell 2,59 EUR. Der letzte Schlusskurs (2.455 EUR) liegt damit deutlich darunter (-5,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Telefonica somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (2,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,07 Prozent Abweichung). Die Telefonica-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Telefonica auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um -8,14 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -2,42 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 3,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,59 Prozent und liegt damit 2,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 5,28). Die Telefonica-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telefonica ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,3, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,7, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Telefonica in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Telefonica haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Telefonica bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
6. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Telefonica liegt mit einem Wert von 33,03 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 70 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” von 111,88. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Telefonica heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,45 EUR -0,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.07.2023 09:58:58)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
