StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hellofresh ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hellofresh, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Hellofresh damit 24,44 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,82 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” beträgt -5,56 Prozent. Hellofresh liegt aktuell 24,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hellofresh wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hellofresh auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh liegt bei einem Wert von 52,97. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” (KGV von 40,9) über dem Durschschnitt (ca. 30 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hellofresh damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Hellofresh liegt bei 33,5, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Hellofresh bewegt sich bei 31,38. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hellofresh-Aktie beträgt dieser aktuell 22,19 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,94 EUR) liegt damit deutlich darüber (+7,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hellofresh somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (21,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,53 Prozent Abweichung). Die Hellofresh-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. In Summe wird Hellofresh auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hellofresh heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 23,94 EUR +0,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.07.2023 09:59:29)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
