StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Nemetschek ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Nemetschek, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nemetschek liegt bei einem Wert von 51,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Software” (KGV von 159,57) unter dem Durschschnitt (ca. 68 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nemetschek damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um -4,18 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,16 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,01 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 12,97 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek verläuft aktuell bei 56,36 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 63,84 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 69,99 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Nemetschek-Aktie der aktuellen Differenz von -8,79 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,67 % ist Nemetschek im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (4,21 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,54 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Nemetschek auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nemetschek weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Nemetschek bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nemetschek. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 73,13 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Nemetschek momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Nemetschek überkauft (Wert: 70,22), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Nemetschek wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Nemetschek bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 61,24 EUR -4,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.07.2023 10:01:53)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
