StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Lanxess ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Lanxess, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lanxess heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 21,79 Punkten, zeigt also an, dass Lanxess überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Lanxess auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher negativ. Zusammen erhält das Lanxess-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Fundamental:
Lanxess ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,68 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Lanxess investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 9,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Lanxess in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lanxess wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Lanxess beläuft sich mittlerweile auf 37,35 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,1 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,77 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,31 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -15,64 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Lanxess mit einer Rendite von -11,65 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die “Chemikalien”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,13 Prozent. Auch hier liegt Lanxess mit 11,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Lanxess ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 28,07 EUR -0,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.07.2023 10:01:20)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
