StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Lufthansa weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,92 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Fluggesellschaften”) von 28,81 %. Mit einer Differenz von lediglich 20,89 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Lufthansa. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 38,98 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Lufthansa momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Lufthansa auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,06). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Deutsche Lufthansa wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt dieser aktuell 8,6 EUR. Der letzte Schlusskurs (9.452 EUR) liegt damit deutlich darüber (+9,91 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Lufthansa somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 9,37 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Deutsche Lufthansa ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Deutsche Lufthansa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Deutsche Lufthansa damit 7,25 Prozent über dem Durchschnitt (42,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Fluggesellschaften” beträgt 184,28 Prozent. Deutsche Lufthansa liegt aktuell 134,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
5. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Deutsche Lufthansa. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Lufthansa daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Deutsche Lufthansa von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
6. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Lufthansa beträgt das aktuelle KGV 11,35. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Fluggesellschaften” haben im Durchschnitt ein KGV von 24,82. Deutsche Lufthansa ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Deutsche Lufthansa ziehen.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 9,46 EUR +0,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.06.2023 10:00:46)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
