StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Pfandbriefbank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 12,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen Mehrertrag in Höhe von 7,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Pfandbriefbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 665,56 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -686,46 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Pfandbriefbank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 461,28 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Pfandbriefbank lag 482,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Marktteilnehmer:
Deutsche Pfandbriefbank wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
4. Fundamental:
Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,66 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”, der 46,27 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Pfandbriefbank anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 63,55 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 79,51, was bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als negativ eingestuft. Damit erhält Deutsche Pfandbriefbank eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie beträgt dieser aktuell 7,91 EUR. Der letzte Schlusskurs (6.635 EUR) liegt damit deutlich darunter (-16,12 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Pfandbriefbank somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (7,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,81 Prozent Abweichung). Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Deutsche Pfandbriefbank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Pfandbriefbank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 6,66 EUR +0,33 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.06.2023 10:03:25)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
