Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 20,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,52 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,94 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 5,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nemetschek-Aktie hat einen Wert von 83,04. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,43). Der RSI25 liegt bei 60,43, was bedeutet, dass Nemetschek hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Nemetschek.

3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 51,13. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt die Börse 51,13 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Software” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 196,43. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

4. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,65 % ist Nemetschek im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.

5. Marktteilnehmer:
Nemetschek wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.

6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek verläuft aktuell bei 55,83 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 68,18 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,12 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 69,67 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Nemetschek-Aktie der aktuellen Differenz von -2,14 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.

Nemetschek bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:

Kurs: 67,01 EUR -1,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.06.2023 10:00:52)

ISIN: DE0006452907

Sektor: Technology

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: NEM:GR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.