StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Jungheinrich ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Jungheinrich, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Jungheinrich damit 1,74 Prozent über dem Durchschnitt (43,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 13,55 Prozent. Jungheinrich liegt aktuell 31,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Marktteilnehmer:
Jungheinrich wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,15. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jungheinrich zahlt die Börse 12,15 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Maschinen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42, Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
4. Technische Analyse:
Die Jungheinrich ist mit einem Kurs von 31,52 EUR inzwischen -0,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,88 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Jungheinrich anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 52,35 Punkten, was bedeutet, dass die Jungheinrich-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Jungheinrich weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,62), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Jungheinrich eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Jungheinrich investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,13 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 9,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Jungheinrich-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 31 EUR -1,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.06.2023 10:02:09)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
