Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Lufthansa. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,35 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 25,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Lufthansa auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Fluggesellschaften”-Branche sind im Durchschnitt um 186,45 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -136,41 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,29 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 6,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Lufthansa weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,92 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Fluggesellschaften”) von 28,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 21,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Deutsche Lufthansa konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Deutsche Lufthansa auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Lufthansa heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 12,37 Punkten, zeigt also an, dass Deutsche Lufthansa überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Deutsche Lufthansa hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Deutsche Lufthansa-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt dieser aktuell 8,42 EUR. Der letzte Schlusskurs (9.476 EUR) liegt damit deutlich darüber (+12,54 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Lufthansa somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (9,49 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Lufthansa-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Deutsche Lufthansa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
Deutsche Lufthansa bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 9,476 EUR +0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.06.2023 00:00:00)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
