StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Mtu Aero Engines ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Mtu Aero Engines, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Mtu Aero Engines damit 24,83 Prozent unter dem Durchschnitt (43,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” beträgt 13,62 Prozent. Mtu Aero Engines liegt aktuell 4,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Mtu Aero Engines-RSI ist mit einer Ausprägung von 13,16 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 46,56, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines liegt bei einem Wert von 28,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” (KGV von 41,98) unter dem Durschschnitt (ca. 31 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mtu Aero Engines damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Dividende:
Mtu Aero Engines schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,44 % und somit 10,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,5 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Mtu Aero Engines in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Mtu Aero Engines haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Mtu Aero Engines bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtu Aero Engines verläuft aktuell bei 206,95 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 229,2 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,75 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 229,52 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Mtu Aero Engines-Aktie der aktuellen Differenz von -0,14 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Mtu Aero Engines-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 229,2 EUR -0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.06.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
