Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Mtu Aero Engines steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Mtu Aero Engines mit einer Rendite von 18,54 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,66 Prozent. Auch hier liegt Mtu Aero Engines mit 4,87 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Mtu Aero Engines-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 206,48 EUR, womit der Kurs der Aktie (221,3 EUR) um +7,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 229,54 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,59 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Mtu Aero Engines aktuell mit dem Wert 46,43 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal eine neurale Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,21. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine neutrale Einstufung.
4. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Mtu Aero Engines liegt mit einem Wert von 28,76 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 31 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” von 41,75. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Mtu Aero Engines weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”) von 11,51 %. Mit einer Differenz von lediglich 10,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Mtu Aero Engines in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Mtu Aero Engines haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Mtu Aero Engines bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
Mtu Aero Engines bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 221,3 EUR -0,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.06.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
