StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Marktteilnehmer:
Gerresheimer wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
2. Fundamental:
Die Aktie von Gerresheimer gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33 insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”, der 71,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer damit 51,9 Prozent über dem Durchschnitt (-2,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -8,51 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 57,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gerresheimer-Aktie ein Durchschnitt von 73,64 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,5 EUR (+48,7 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (96,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,28 Prozent Abweichung). Die Gerresheimer-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Gerresheimer erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Gerresheimer ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gerresheimer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,12, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,84, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Dividende:
Gerresheimer hat mit einer Dividendenrendite von 1,2 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche beträgt -0,45. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gerresheimer-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 109,65 EUR +0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.06.2023 10:01:55)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
