StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Sma Solar ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Sma Solar, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sma Solar aktuell 0,69. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -13,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”. Sma Solar bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Sma Solar anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 50,6 Punkten, was bedeutet, dass die Sma Solar-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Sma Solar auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,16). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Sma Solar eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sma Solar verläuft aktuell bei 70,87 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 100,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +41,81 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 97,3 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Sma Solar-Aktie der aktuellen Differenz von +3,29 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sma Solar mit einem Wert von 30,25 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 81,26 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sma Solar konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Sma Solar auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sma Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 132,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 41,89 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +90,33 Prozent im Branchenvergleich für Sma Solar bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,31 Prozent im letzten Jahr. Sma Solar lag 110,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Sma Solar bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Sma Solar-Aktie:
Kurs: 100,5 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.05.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0DJ6J9
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: S92:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
