StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Brenntag ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Brenntag, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Die Aktie von Brenntag gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,08 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Handelsunternehmen und Distributoren”, der 41,33 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Brenntag beläuft sich mittlerweile auf 66,96 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 74,88 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,83 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 72,14 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +3,8 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Brenntag hat mit einer Dividendenrendite von 2,67 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.54%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche beträgt -8,88. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Brenntag-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 13,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,64 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 44,05 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 32,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Brenntag liegt bei 67,78, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Brenntag bewegt sich bei 52,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Brenntag. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Brenntag daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Brenntag von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
Brenntag bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 74,88 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.05.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
