StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Deutsche Lufthansa-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,15 EUR, womit der Kurs der Aktie (9.592 EUR) um +17,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,74 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,52 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Lufthansa auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Lufthansa weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Lufthansa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent liegt Deutsche Lufthansa 20,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Fluggesellschaften” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Deutsche Lufthansa damit 7,43 Prozent unter dem Durchschnitt (44,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Fluggesellschaften” beträgt 190,75 Prozent. Deutsche Lufthansa liegt aktuell 153,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,51 liegt Deutsche Lufthansa unter dem Branchendurchschnitt (51 Prozent). Die Branche “Fluggesellschaften” weist einen Wert von 29,89 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Deutsche Lufthansa aktuell mit dem Wert 27,23 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal eine positive Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49,29. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine positive Einstufung.
Das Gesamturteil für Deutsche Lufthansa ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 9,74 EUR +1,49 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.05.2023 10:00:53)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
