Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Verbio Vereinigte Bioenergie. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio Vereinigte Bioenergie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -50,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 55,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -106,2 Prozent im Branchenvergleich für Verbio Vereinigte Bioenergie bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,62 Prozent im letzten Jahr. Verbio Vereinigte Bioenergie lag 106,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Verbio Vereinigte Bioenergie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”) von 7,15 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,54 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie ein Durchschnitt von 59,61 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 34,77 EUR (-41,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (42,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,25 Prozent), somit erhält die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Verbio Vereinigte Bioenergie erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Verbio Vereinigte Bioenergie mit einem Wert von 7,09 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 23,96 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Verbio Vereinigte Bioenergie konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie hat einen Wert von 62,92. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (72,96). Der RSI25 liegt bei 72,96, was bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als negativ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Verbio Vereinigte Bioenergie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Verbio Vereinigte Bioenergie ziehen.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 34,72 EUR -0,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.05.2023 09:58:03)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
