Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hugo Boss. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Hugo Boss auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine neutrale Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 8 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Hugo Boss eine neutrale Bewertung ergibt.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hugo Boss verläuft aktuell bei 56,55 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 67,94 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20,14 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 63,91 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hugo Boss-Aktie der aktuellen Differenz von +6,31 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Fundamental:
Hugo Boss ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,18 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,44 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,34 % ist Hugo Boss im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (23,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 22,21 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 52,33 Punkten, zeigt also an, dass Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Hugo Boss hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. Zusammen erhält das Hugo Boss-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hugo Boss erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche sind im Durchschnitt um 4,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,46 Prozent im Branchenvergleich für Hugo Boss bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,43 Prozent im letzten Jahr. Hugo Boss lag 11,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Hugo Boss bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 68,35 EUR +0,6 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.04.2023 10:02:56)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
