StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Brenntag ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Brenntag, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 14,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,24 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 45,66 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 58,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,13 % ist Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (11,6 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 9,46 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,11 EUR. Der letzte Schlusskurs (73,08 EUR) weicht somit +10,54 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 70,36 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,87 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Brenntag ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Brenntag-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Brenntag ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brenntag-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,78, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Brenntag auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Brenntag in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Brenntag hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
6. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,48 liegt Brenntag unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” weist einen Wert von 39,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Brenntag-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 72,98 EUR -0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.04.2023 10:02:25)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
