Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Mtu Aero Engines steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines liegt bei einem Wert von 49,35. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” (KGV von 38,09) über dem Durschschnitt (ca. 30 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mtu Aero Engines damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,91 % ist Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (11,6 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 10,68 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Mtu Aero Engines-Aktie beträgt dieser aktuell 200,08 EUR. Der letzte Schlusskurs (244,5 EUR) liegt damit deutlich darüber (+22,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Mtu Aero Engines somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (229,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,46 Prozent), somit erhält die Mtu Aero Engines-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Mtu Aero Engines auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Mtu Aero Engines. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Mtu Aero Engines daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Mtu Aero Engines-RSI ist mit einer Ausprägung von 21,67 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 31,06, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Mtu Aero Engines erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche sind im Durchschnitt um 14,2 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,47 Prozent im Branchenvergleich für Mtu Aero Engines bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 45,57 Prozent im letzten Jahr. Mtu Aero Engines lag 19,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Mtu Aero Engines ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 244,8 EUR +0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.04.2023 10:02:29)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
