Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hugo Boss. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hugo Boss anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 13,53 Punkten, was bedeutet, dass die Hugo Boss-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 48,31, was bedeutet, dass Hugo Boss hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Damit erhält Hugo Boss eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hugo Boss konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Hugo Boss auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.

3. Dividende:
Hugo Boss hat mit einer Dividendenrendite von 1,34 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23.58%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche beträgt -22,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hugo Boss-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss mit einer Rendite von -5,64 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,89 Prozent. Auch hier liegt Hugo Boss mit 10,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hugo Boss verläuft aktuell bei 55,5 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 66,1 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 62,35 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hugo Boss-Aktie der aktuellen Differenz von +6,01 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.

6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,18 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 32,74. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hugo Boss auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

Das Gesamturteil für Hugo Boss ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:

Kurs: 65,36 EUR -1,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2023 10:15:33)

ISIN: DE000A1PHFF7

Sektor: Consumer Discretionary

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: BOSS:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.