StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Pfandbriefbank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Deutsche Pfandbriefbank. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Pfandbriefbank daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Deutsche Pfandbriefbank von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
2. Dividende:
Derzeit schüttet Deutsche Pfandbriefbank höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 7,89 Prozentpunkte (13,71 % gegenüber 5,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Pfandbriefbank liegt bei einem Wert von 5,75. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 13,31) unter dem Durschschnitt (ca. 57 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Pfandbriefbank damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Pfandbriefbank-RSI ist mit einer Ausprägung von 71,58 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 61,06, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,26 EUR mit dem aktuellen Kurs (7,92 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -4,12 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (8,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie, und zwar eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank mit einer Rendite von -12,27 Prozent mehr als 506 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,1 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Pfandbriefbank mit 22,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Deutsche Pfandbriefbank bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 7,72 EUR -2,48 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.03.2023 10:11:05)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
