StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hugo Boss ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hugo Boss, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hugo Boss liegt bei einem Wert von 17,18. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (KGV von 32,73) unter dem Durschschnitt (ca. 48 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hugo Boss damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Hugo Boss investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,34 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 22,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss mit einer Rendite von -5,64 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,89 Prozent. Auch hier liegt Hugo Boss mit 10,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hugo Boss wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hugo Boss auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hugo Boss-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 54,72 EUR mit dem aktuellen Kurs (59,6 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +8,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (61,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,23 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hugo Boss-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hugo Boss-RSI ist mit einer Ausprägung von 56,03 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 55,65, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hugo Boss-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 59,6 EUR +0,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.03.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
