StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio Vereinigte Bioenergie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,33 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,75 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 50,74 Prozent unter dem Durchschnitt (57,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” beträgt 57,9 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 50,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Verbio Vereinigte Bioenergie. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Verbio Vereinigte Bioenergie daher eine positive Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Verbio Vereinigte Bioenergie identifiziert. Bezogen auf dieses Kriterium liegt daher eine neutrale Bewertung vor. Insgesamt erhält Verbio Vereinigte Bioenergie von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
4. Technische Analyse:
Die Verbio Vereinigte Bioenergie ist mit einem Kurs von 47,56 EUR inzwischen -15,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -22,29 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen negativeen Titel ein.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Verbio Vereinigte Bioenergie mit einem Wert von 10,29 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 79,4 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 69,76, was bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Verbio Vereinigte Bioenergie wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 48,37 EUR +1,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.03.2023 10:02:27)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
