StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Pne ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Pne, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Pne-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,48 EUR, womit der Kurs der Aktie (16,28 EUR) um -6,86 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,74 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,53 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Pne lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pne in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Pne erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 188,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektrische Ausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 14,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +174,3 Prozent im Branchenvergleich für Pne bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,12 Prozent im letzten Jahr. Pne lag 142,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0,18 Prozent liegt Pne 11,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Elektrische Ausrüstung” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11,61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pne heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 80 Punkten, zeigt also an, dass Pne überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Pne überkauft (Wert: 74,34), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Zusammen erhält das Pne-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Pne liegt mit einem Wert von 41,93 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 7 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Elektrische Ausrüstung” von 39,01. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als “teuer” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Pne heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Pne-Aktie:
Kurs: 16,16 EUR -0,74 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.02.2023 10:00:40)
ISIN: DE000A0JBPG2
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PNE3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
