Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aurubis steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aurubis beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,85 Prozent und liegt mit 0,64 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,49) für diese Aktie. Aurubis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
2. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Aurubis von 96,68 EUR führt mit +30,98 Prozent Entfernung vom GD200 (73,81 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 89,16 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +8,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aurubis-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis liegt bei einem Wert von 8,91. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Metalle und Bergbau” (KGV von 43,23) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aurubis damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurubis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 66,15 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aurubis momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Aurubis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,36), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Aurubis wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Sentiment und Buzz:
Aurubis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aurubis in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 49,55 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -51,36 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 49,55 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 51,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aurubis heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 95,44 EUR -1,28 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.02.2023 10:01:45)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
