Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Sixt steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Sixt für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Sixt für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Sixt insgesamt als negativ einzustufen.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Sixt mit einer Rendite von 4,14 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die “Straße und Schiene”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 196,35 Prozent. Auch hier liegt Sixt mit 192,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sixt liegt bei einem Wert von 8,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Straße und Schiene” (KGV von 28,59) unter dem Durschschnitt (ca. 70 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sixt damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Sixt anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 60,34 Punkten, was bedeutet, dass die Sixt-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sixt auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher positiv. Damit erhält Sixt eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Sixt liegt mit einer Dividendenrendite von 3,27 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Straße und Schiene”-Branche hat einen Wert von 28,99, wodurch sich eine Differenz von -25,72 Prozent zur Sixt-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sixt-Aktie ein Durchschnitt von 102,72 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 118,4 EUR (+15,26 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (99,54 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,95 Prozent), somit erhält die Sixt-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Sixt erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Sixt ziehen.
Weitere Details zur Sixt-Aktie:
Kurs: 118,5 EUR +0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.02.2023 09:56:08)
ISIN: DE0007231326
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SIX2:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
