Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rheinmetall. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Rheinmetall auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rheinmetall erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Rheinmetall bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rheinmetall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 80,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Industriekonglomerate”-Branche sind im Durchschnitt um 14,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +65,73 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,4 Prozent im letzten Jahr. Rheinmetall lag 33,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rheinmetall verläuft aktuell bei 185,3 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 226,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,23 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 205,2 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rheinmetall-Aktie der aktuellen Differenz von +10,38 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
4. Fundamental:
Die Aktie von Rheinmetall gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,12 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Industriekonglomerate”, der 39,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rheinmetall. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 51,79 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rheinmetall momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Rheinmetall weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Rheinmetall wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,14 % ist Rheinmetall im Vergleich zum Branchendurchschnitt Industriekonglomerate (11,64 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 9,5 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
Rheinmetall bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 226,1 EUR -0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.02.2023 10:01:38)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
