Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Sixt steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Sixt-Aktie eine negative Einstufung.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sixt-Aktie ein Durchschnitt von 102,94 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 121,8 EUR (+18,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (95,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+27,67 Prozent), somit erhält die Sixt-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Sixt erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sixt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Straße und Schiene”-Branche sind im Durchschnitt um 196,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -192,84 Prozent im Branchenvergleich für Sixt bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,48 Prozent im letzten Jahr. Sixt lag 42,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sixt-RSI ist mit einer Ausprägung von 4,76 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 13,42, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
5. Dividende:
Sixt hat mit einer Dividendenrendite von 3,27 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (28.96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Straße und Schiene”-Branche beträgt -25,68. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sixt-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,44 und liegt mit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 28,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sixt auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Das Gesamturteil für Sixt ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Sixt-Aktie:
Kurs: 119,43 EUR -1,94 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.02.2023 10:01:01)
ISIN: DE0007231326
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SIX2:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
