Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Morphosys. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,36. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Morphosys zahlt die Börse 25,36 Euro. Dies sind 43 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Biotechnologie” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 44,35. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Morphosys zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine positive Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine positive Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Morphosys erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Biotechnologie”-Branche sind im Durchschnitt um -7,87 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -47,05 Prozent im Branchenvergleich für Morphosys bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,81 Prozent im letzten Jahr. Morphosys lag 53,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Morphosys aktuell mit dem Wert 14,77 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal eine positive Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 21,86. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine positive Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine positive Einstufung.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Morphosys-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,66 EUR. Der letzte Schlusskurs (19.325 EUR) weicht somit +3,56 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (15,33 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+26,06 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Morphosys-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Morphosys-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Morphosys heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Morphosys-Aktie:
Kurs: 18,81 EUR -2,66 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.02.2023 10:01:15)
ISIN: DE0006632003
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MOR:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
