Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Brenntag wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Brenntag auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Brenntag-RSI ist mit einer Ausprägung von 13,66 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 23,39, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 14,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,38 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,49 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 59,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brenntag liegt bei einem Wert von 12,48. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” (KGV von 39,1) unter dem Durschschnitt (ca. 68 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brenntag damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 65,43 EUR. Der letzte Schlusskurs (69,02 EUR) weicht somit +5,49 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (63,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,16 Prozent), somit erhält die Brenntag-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Brenntag-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
6. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent liegt Brenntag 9,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11,65. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
Brenntag bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 68,65 EUR -0,54 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.01.2023 10:02:10)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
