Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Salzgitter AG steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Salzgitter AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 50,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -57,09 Prozent im Branchenvergleich für Salzgitter AG bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,53 Prozent im letzten Jahr. Salzgitter AG lag 57,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Die Aktie von Salzgitter AG gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 1,71 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Metalle und Bergbau”, der 43,62 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Salzgitter AG anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 17,95 Punkten, was bedeutet, dass die Salzgitter AG-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Salzgitter AG überverkauft (Wert: 28,03), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. Damit erhält Salzgitter AG eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Salzgitter AG auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Salzgitter AG weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Salzgitter AG bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Salzgitter AG-Aktie beträgt dieser aktuell 28,07 EUR. Der letzte Schlusskurs (37,88 EUR) liegt damit deutlich darüber (+34,95 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Salzgitter AG somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (30,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,15 Prozent), somit erhält die Salzgitter AG-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Salzgitter AG auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Dividende:
Salzgitter AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,25 % und somit 0,95 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,19 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Salzgitter AG-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Salzgitter AG-Aktie:
Kurs: 37,75 EUR -0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.01.2023 10:01:34)
ISIN: DE0006202005
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
