Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Pfandbriefbank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Deutsche Pfandbriefbank auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 “Sell”, 3 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine neutrale Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Deutsche Pfandbriefbank hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Pfandbriefbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 10,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,4 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Pfandbriefbank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 500,36 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Pfandbriefbank lag 523,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 8,73 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (8.555 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 7,61 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Deutsche Pfandbriefbank ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Pfandbriefbank liegt bei einem Wert von 4,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 12,7) unter dem Durschschnitt (ca. 62 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Pfandbriefbank damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Deutsche Pfandbriefbank aktuell 16,23. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +10,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”. Deutsche Pfandbriefbank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 25,97. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Pfandbriefbank auf dieser Basis überverkauft (Wert: 21,57). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Pfandbriefbank damit ein positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Pfandbriefbank heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 8,55 EUR -0,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.01.2023 10:02:53)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
