Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Flatexdegiro steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Flatexdegiro damit 561,72 Prozent unter dem Durchschnitt (503,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kapitalmärkte” beträgt 755,26 Prozent. Flatexdegiro liegt aktuell 813,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Flatexdegiro-Aktie beträgt dieser aktuell 10,43 EUR. Der letzte Schlusskurs (7,84 EUR) liegt damit deutlich darunter (-24,83 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Flatexdegiro somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (8,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Flatexdegiro-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Flatexdegiro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
3. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Flatexdegiro führt bei einem Niveau von 15,96 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 29,86 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
4. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flatexdegiro. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Flatexdegiro mit einem Wert von 11,5 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Kapitalmärkte” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 217,39 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Flatexdegiro ziehen.
Weitere Details zur Flatexdegiro-Aktie:
Kurs: 7,84 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.01.2023 00:00:00)
ISIN: DE000FTG1111
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FTK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
