Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rheinmetall. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Rheinmetall anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 26,42 Punkten, was bedeutet, dass die Rheinmetall-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Rheinmetall hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Rheinmetall eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,14 Prozent und liegt damit 9,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate, 11,69). Die Rheinmetall-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall liegt bei einem Wert von 24,12. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Industriekonglomerate” (KGV von 39,32) unter dem Durschschnitt (ca. 39 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rheinmetall damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Rheinmetall-Aktie beträgt dieser aktuell 184,23 EUR. Der letzte Schlusskurs (208,2 EUR) liegt damit deutlich darüber (+13,01 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Rheinmetall somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (188,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,46 Prozent Abweichung). Die Rheinmetall-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. In Summe wird Rheinmetall auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
5. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Rheinmetall in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine neutrale Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Sell- und 6 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine positive Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rheinmetall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 80,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Industriekonglomerate”-Branche sind im Durchschnitt um 14,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +65,53 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 47,1 Prozent im letzten Jahr. Rheinmetall lag 33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Rheinmetall ziehen.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 214,25 EUR +2,91 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.01.2023 10:01:33)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
