StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Mtu Aero Engines ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Mtu Aero Engines, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Mtu Aero Engines erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche sind im Durchschnitt um 14,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,76 Prozent im Branchenvergleich für Mtu Aero Engines bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 47,41 Prozent im letzten Jahr. Mtu Aero Engines lag 33,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 183,57 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (213,3 EUR) deutlich darüber (Unterschied +16,2 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (195,58 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,06 Prozent Abweichung). Die Mtu Aero Engines-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Die Mtu Aero Engines-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Mtu Aero Engines hat mit einer Dividendenrendite von 1,04 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.7%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche beträgt -10,67. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mtu Aero Engines-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,44 ist die Aktie von Mtu Aero Engines auf Basis der heutigen Notierungen 10 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” (39,42) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mtu Aero Engines heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 26 Punkten, zeigt also an, dass Mtu Aero Engines überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 35,89, was bedeutet, dass Mtu Aero Engines hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Mtu Aero Engines-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Mtu Aero Engines im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mtu Aero Engines. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (0 Sell, 4 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Mtu Aero Engines heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 213,3 EUR +0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.01.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
