StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Tui ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Tui, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 8,71 % ist Tui im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (3,09 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 5,63 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Tui erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Hotels Restaurants und Freizeit”-Branche sind im Durchschnitt um 5,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -49,04 Prozent im Branchenvergleich für Tui bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,25 Prozent im letzten Jahr. Tui lag 49,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tui mit einem Wert von 5,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Hotels Restaurants und Freizeit” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 92,08 , womit sich ein Abstand von 94 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
4. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tui führt bei einem Niveau von 69,02 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tui-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,87 EUR mit dem aktuellen Kurs (1.5125 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -19,12 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,06 Prozent Abweichung). Die Tui-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Tui auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine negative Einstufung zu geben. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Tui eine negative Bewertung ergibt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Tui-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Tui-Aktie:
Kurs: 1,512 EUR +0,67 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.12.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TUAG000
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TUI1:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
