Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Tui. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Tui damit 44,5 Prozent unter dem Durchschnitt (6,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Hotels Restaurants und Freizeit” beträgt 5,46 Prozent. Tui liegt aktuell 43,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Tui beläuft sich mittlerweile auf 1,89 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1.529 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,1 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,6 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -4,44 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tui heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,56 Punkten, zeigt also an, dass Tui weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Tui weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,98), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Tui-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui liegt bei einem Wert von 5,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Hotels Restaurants und Freizeit” (KGV von 92,39) unter dem Durschschnitt (ca. 94 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tui damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Dividende:
Tui schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,71 % und somit 5,63 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
6. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tui zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine negative Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine negative Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine negative Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Tui heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Tui-Aktie:
Kurs: 1,52 EUR -0,74 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.12.2022 10:00:41)
ISIN: DE000TUAG000
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TUI1:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
