StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hugo Boss ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hugo Boss, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Hugo Boss-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 51,64 EUR, womit der Kurs der Aktie (52,88 EUR) um +2,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 49,56 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,7 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hugo Boss anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 56,99 Punkten, was bedeutet, dass die Hugo Boss-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Hugo Boss auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher positiv. Damit erhält Hugo Boss eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hugo Boss erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche sind im Durchschnitt um 6,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,69 Prozent im Branchenvergleich für Hugo Boss bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,6 Prozent im letzten Jahr. Hugo Boss lag 12,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hugo Boss beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,34 Prozent und liegt mit 1,75 Prozent unter dem Mittelwert (3,09) für diese Aktie. Hugo Boss bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,18 ist die Aktie von Hugo Boss auf Basis der heutigen Notierungen 85 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (113,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Hugo Boss lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hugo Boss in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hugo Boss-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 51,94 EUR -1,78 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.12.2022 10:01:49)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
