StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kion ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kion, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Kion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -74,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 15,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -89,95 Prozent im Branchenvergleich für Kion bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 48,31 Prozent im letzten Jahr. Kion lag 123,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kion im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Kion. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (1 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Kion niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 4,26 Prozentpunkte (7,46 % gegenüber 11,72 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
4. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kion beträgt das aktuelle KGV 6,03. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” haben im Durchschnitt ein KGV von 39,7. Kion ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kion-Aktie hat einen Wert von 43,8. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,43). Wie auch beim RSI7 ist Kion auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,43). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Kion.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 40,25 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,19 EUR) deutlich darunter (Unterschied -27,48 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (24,93 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kion-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Die Kion-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kion-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kion-Aktie:
Kurs: 29,19 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.12.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KGX8881
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KGX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
